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Perfil:
- Bachiller en Economía, Contabilidad, Administración o carreras afines.
- Experiencia de 2 años en puestos de Control de Gestión y/o Tesorería de empresa regulada.
- Conocimiento o experiencia en finanzas empresariales y manejo de información para fines de control.
- Manejo Excel– Avanzado (Indispensable).
Funciones:
- Elaborar los presupuestos de BBVA Consumer Finance y Forum Distribuidora (Balance y Resultados)
- Coordinar con la Gerencia Comercial los supuestos base para la elaborar los presupuestos comerciales de BBVA Consumer Finance EDPYME.
- Coordinar y elaborar con los responsables de Líneas Gastos (GLGI’s) y de Líneas de Ingresos (GLI’s) los presupuestos de Ingresos y Gastos de explotación.o Ingresos por Comisiones Servicios.o Gastos de explotación.o Inversiones en activos Fijos.Realizar el seguimiento de todas las líneas del presupuesto en general (ingresos y gastos).
- Realizar el Seguimiento de la cuenta de Resultados y Proyección al Margen.
- Realizar el Seguimiento mensual de los resultados obtenidos por la parte Comercial y del esquema de Incentivación del Área Comercial.
- Elaborar y diseñar herramientas de gestión (listados, reportes, información en general del estado de la cartera) al Área Comercial.
- Elaborar reportes de gestión e información financiera interna y externa para la Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia General.
- Atender los requerimientos corporativos de control de Gestión a nivel Grupo BBVA
- Implementar, administrar y controlar en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas las líneas de financiamiento (líneas de préstamos bancarios, préstamos senior, préstamossindicados, etc.)
- Mantener al día el estado de las cuentas corrientes de la compañía a finde efectuar la conciliación de estas.
- Preparar el Flujo de Caja de manera diaria y a la vez hacer el cuadre con las cuentas corrientes bancarias para mantenerlo actualizado.
- Realizar la compra y/o venta de moneda extranjera, coordinando mediante proceso de cotización con bancos, para poder cumplir con las obligaciones de la empresa.
- Efectuar el desembolso de los créditos formalizados.
- Enviar las cartas de confirmación de desembolso a los concesionarios.
- Realizar el pago de proveedores y obligaciones de la compañía según los recursos disponibles y las exigencias de pago.
- Realizar el pago de detracciones de las facturas que estén afectas aesta obligación.
- Realizar el pago de impuestos de acuerdo a la información y archivos de pago generados por Contabilidad.
- Confeccionar cheques y/o transferencias bancarias de acuerdo a la modalidad pactada con los beneficiarios.
- Mantener en una plantilla Excel un registro actualizado de los compromisos de la empresa con los bancos a través de la información obtenida y los pagos de las obligaciones efectuadas en el día (control de pasivos).
- Determinar mensualmente los intereses que originan la deuda con los bancos y actualizar la planilla de las obligaciones bancarias.
- Descargar de manera diaria del sistema del banco los movimientos bancarios en una plantilla Excel.
- Efectuar y coordinar la apertura y/o clausura de cuentas corrientes, así como mantener actualizado la situación de los contratos con los bancos según requerimiento.
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